中欧大盘价值混合型证券投资基金
基金合同生效公告 公告送出日期：2025年06月06日
基金名称 中欧大盘价值混合型证券投资基金
基金简称 中欧大盘价值混合
基金主代码 024175
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2025年06月05日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规以及
公告依据 《中欧大盘价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 《基金合
同》” ）、《中欧大盘价值混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“《招募说明书》” ）的相关规定
下属分类基金的基金简称 中欧大盘价值混合A 中欧大盘价值混合C
下属分类基金的交易代码 024175 024176
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可2025796号
基金募集期间 自2025年05月13日至2025年06月03日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年06月05日
募集有效认购总户数（单位 ：户 ） 1986
中欧 大 盘 价 值 混 合
份额类别 中欧大盘价值混合C 合计
A
募集期间净认购金额（单位 ：人民币元 ） 107,542,294.46 143,110,220.18 250,652,514.64
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元 ）
有效认购份额 107,542,294.46 143,110,220.18 250,652,514.64
募集份 额 （单
利息结转的份额 29,326.58 33,815.04 63,141.62
位：份 ）
合计 107,571,621.04 143,144,035.22 250,715,656.26
认购的 基金份 额 （单
其中：募集期间 0.00 0.00 0.00
位：份）
基金管理人运
用 固 有 资 金 认 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
购本基金情况
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间 认 购 的 基 金 份 额 （单
基 金 管 理 人 的 位：份）
从业人员认购
本基金情况 占基金总份额比例 0.0378% 0.0000% 0.0162%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
金份额总量的数量区间为0万份。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可
以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期， 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理
赎回业务，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
